Перезвоните: +7 (925) 006 80 36
Мы используем файлы cookie для обеспечения наилучшего взаимодействия с сайтом.
Подтверждаю использование
Российские решения для автоматизации планирования и прогнозирования финансовых, экономических и производственных показателей предприятия!

ЦИФРОВОЙ СЕРВИС "КОНТРОЛИНГ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ". Планирование и Контроль Денежных Потоков Бизнеса.

Сервис включает: управление платежным календарем; ежедневный мониторинг факт-план движения денежных средств (ДС); планирование и контроль ДС в разрезе проект/договор; расчет индикаторов финансовой безопасности; цифровой алгоритм управления платежеспособностью, цифровые роли участников процесса.
ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ

  • Сроки запуска цифрового сервиса?

    В зависимости от масштаба бизнеса:
    > от 4 до 8 недель средний, крупный бизнес;
    > до 4 недель, малый бизнес.

  • Отраслевая принадлежность?

    Цифровой Сервис применяется в разных отраслях и спецификах бизнес деятельности:
    • проектная деятельность;
    • по заказное производство и продажи;
    • FMCG, широкий ассортимент;
    • комплементарное производство (машиностроение, ИТ производство, прочее);
    • серийное производство в широком ассортименте.
    • услуги, работы.
Запуск от четырех до восьми недель

Основные возможности сервиса
"Финансовый контроллинг"

  • Обеспечение платежеспособности

    1. Применены цифровые методы прогнозирования и расчета плановых и прогнозных целевых индикаторов.
    2. Реализованы цифровые алгоритмы выявление и устранения кассовых разрывов
    3. Обеспечено сопряжение множества ответственных лиц, отчетов, проектов и событий в единицу времени (в реальной практике связать множество элементов системы или очень ресурсоемко (затратно по времени и штатным позициям) или требует упрощение, как следствие первое и второе приводит к потере контроля над движением денежных средств и кассовым потерям).
    4. Сервис позволяет навести и удержать порядок в финансах, операционной деятельности.

  • Автоматический сбор данных из разных источников

    • Устранена ручная обработка данных в MS Excel, полна автоматизация;
    • Автоматическая загрузка данных из разных систем учета в реальном времени, контроль достоверности;
    • Трансформация и структурирование данных, приведение в целевые аналитики (МЭП);
    • Автоматическое выявление и устранение ошибок. Обеспечение достоверности данных в реальном времени (ETL).
    • Интеграция с разными системами учета и/или планирования;
    • Расширенная аналитика контроля: предприятие, проект/договор, ответственный, заявки, статьи движения денежных средств, подразделения, товарные группы, Транш/Кред договор, прочее.

  • Подготовка и управление планами

    1 Автоматическая консолидация Заявок на платежи (ЗР), планов поступления (ПП) в единый платежный календарь;
    2 Корректировка Платежного Календаря:
    > Перенос даты платежа Заявки на Расходы (ЗР);
    > Разделение плановой суммы и даты ЗР;
    > Создание ЗР и План Поступлений (ПП) на любым аналитикам, датам, суммам;
    > Создание ЗР и ПП по кредитам (КиЗ);
    >> Метод "Матрица финансирования": "+", "-" КиЗ по объектам финансирования (ЗР), по погашению КиЗ (ПП)Разработка
    2 Формирование плана Движения денежных средств (ДДС), консолидация в реальном времени в разрезе разных аналитиках

  • Финансовая безопасность


    • Расчет прогнозных индикаторов (автоматически. ежедневно) денежных потоков нарастающим итогом;
    • На основании прогнозов и планов выявление рисков потерь, кассовых разрывов;
    • Устранение рисков /корректировка денежных потоков, возможность оперативного реагирования на выявленные потери и кассовые разрывы- ежедневно.
    • Исполнение цифрового регламента согласования и утверждения платежей в прямой взаимосвязи с источниками денежных средств и ограничениями

  • Финансовая стратегия

    • Конструирование или Разработка стратегических сценариев устранения потерь, стабилизации, финансового роста;
    • Выполнение контрольных функций реализации стратегии!

  • Мониторинг, Отчетность

    Мониторинг и отчетность формируется в реальном времени, автоматически:
    • Отчет план, факт ДДС по дням, неделям, месяцам;
    • Отчет план-факт отклонение по заявкам на платежи, по статьям ДДС;
    • Отчет ДДС по подразделениям, ответственным;
    • Отчет по остаткам ДС, Дебиторской и Кредиторской задолженности, ежедневно, неделя.
    • Применяются средства BI: панели контроля и управления
    • Вычисляется и предоставляется в реальном времени динамика изменения целевых показателей.

РОЛЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Собственник(и) Бизнеса
    Возможность настройки любых дашбордов (досок управления) для мониторинга показателей Движения Денежных Средств (ДДС) (фактические и плановые: FCFF, CFO, CFF, CFI, NCF, остатки на счетах, обязательства и вложения). Широкая аналитика контроля денежных потоков по проектам, юр. лицам, подразделениям.
  • Генеральный директор
    1. Сценарное моделирование планов ДДС.
    2. Утверждение платежного календаря.
    3. Безопасное делегирование полномочий с контролем выполнения операционных планов.
    4. Полная прозрачность системы планирования и контроля по ответственным, подразделениям, проектам, юридическим лицам.
  • Финансовый директор
    1. Цифровизация обеспечивает, на ежедневной основе:
    - Формирование и предоставление управленческой и финансовой отчетности;
    - Мониторинг целевых показателей.
    - Моделирование плановых сценариев ДДС.
    2. Возможность аудита расчетных методик и KPI.
    3. Управление платежным календарем с учетом прогноза денежных потоков.
    4. Широкие возможности интеграции с 1С, базами данных и системами учета.
  • Операционные менеджеры
    План-факт контроль движения денежных средств в рамках контура операционной ответственности: проекты, продуктовый портфель, закупки.
    Формирование планов, заявок на платежи.
  • Казначей
    Цифровизация казначейской функции:
    -Единый платежный календарь в прямой взаимосвязи с прогнозируемыми денежными потоками;
    -Цифровые процедуры сбора заявок на платежи и формирования платежного календаря;
    -План-факт контроль исполнения заявок по платежам и поступлениям ДС.
    -Управление кредитным плечом.

  • Коммерческий, Операционный директор
    -План-факт контроль исполнения планов продаж, закупок в части ДДС.
    -Согласование планов ДДС проектов.
    -Контроль и согласование планов Закупок ДДС;
    -Возможность сценарного планирования обязательств и денежных потоков.
ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ДЕМОНСТРАЦИЕЙ

Выгоды от применения Сервиса
"Финансовый контроллинг"

  • Финансовая безопасность

    Возможность предупреждать и своевременно реагировать на риски финансовых потерь и кассовых разрывов! Вариативный поиск лучшего решения!

  • Ежедневный Мониторинг и BI

    Полная информация на ежедневной основе о фактических и плановых финансовых и операционных событиях в различных аналитических разрезах, графиках!

  • Сокращение сроков и расходов на подготовку отчетности

    Подготовка отчетности "Финансовая" и "Операционная" с минимальными затратами и сроками, снятие зависимости от субъектов.

  • ПРИМЕНЕНИЕ CP / EPM OPTIMACROS

    Возможность создавать модели, цифровые сервисы независимо. Возможность развивать цифровые сервисы самостоятельно с полным функционалом CP / EPM / BI

  • Методология

    Конкурентные методики расчета целевых показателей, прогнозирования, планирования и сопоставления план-утверждение- факт- контроль

  • Гибкость и масштабирование

    Сервис сделан на базе платформы Corplan, является универсальным конструктором, имеет возможность независимого развития и создания новых моделей и сервисов.

ЭТАПЫ ЗАПУСКА СЕРВИСА
"ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ"

СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАчи
  • Согласование задачи
  • Экспресс аудит до 14 часов
  • Соглашение о конфиденциальности
подготовка технического задания
Разработка технического задания (ТЗ), с учетом операционной специфики, процессов планирования и контроля: проектная деятельность, серийное производство, оптовые продажи, сети, прочее.
Разработка системного решения. АдАПТАЦИЯ СЕРВИСА к специфики бизнеса
Разработка архитектуры цифрового решения с учетом действующих у Заказчика информационных систем, интеграций и прочее. Разработка плана проекта. Согласование бюджета затрат проекта.
реализация проекта
Этапная реализация проекта.
Интеграция Цифрового Сервиса с ИТ системами Заказчика.
Передача в тестовую и в опытную эксплуатацию.
Обучение команды
Обучение менеджеров и руководителей. Запуск руководящей документации, регламентов.

Контроль и поддержка
Обеспечиваем аналитическую, методическую и техническую поддержку.

Задать вопрос, записаться на бесплатную консультацию
Нажимая кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности