Операционная (ERP) и финансовая модель для бюджетирования и управления бизнесом
(MS Excel)

I. Формирование операционного плана продаж, закупок, производства:
1. Создание и настройка справочников модели:
- Справочник готовой продукции, справочник сырья и материалов
- Формирование спецификаций, рецептуры- с учетом специфики бизнеса;
2. Создание автоматического расчета:
- Товарно- сырьевой баланс в натуральном выражении, по месячно
- План закупок на год, по месячно
- Баланс запасов готовой продукции по месячно, в натуральном выражении
3. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.

II. Изучение и выполнение аналитических, технических функций:
- Формирование плана продаж в разрезе продуктовых групп, каналов сбыта в натуральном выражении, по месячно, горизонт - год
- Формирование плана производства в разрезе продуктовых групп в натуральном выражении
- Формирование плана закупок и запасов комплектующих, сырья и материалов в натуральном выражении, по месячно, горизонт - год
- Анализ и утверждение товарно- сырьевого баланса или возврат в начало цикла

1. Настройка модели:
- Определение прогнозных курсов валют, индексов цен;
2. Создание автоматического расчета:
- Расчет произведенной себестоимости ед. продукта, продуктовой группы, рубл
- Расчет маржинальной прибыли ед. продукта или продуктовой группы
3. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.

II. Изучение и выполнение аналитических, технических функций:
- Внесение в модель цен закупок комплектующих, сырья
- Внесение в модель цен продаж в разрезе созданного ассортимента
- Назначение спецификации списания сырья и материалов на конкретные виды товарных групп или номенклатуры
- Внесение нормативов списания сырья и материалов
- Утверждение показателя маржинальная прибыль ед. продукта или продуктовой группы

1. Создание автоматического расчета:
- Сырьевой баланс в стоимостном выражении;
- Товарный баланс в сырьевом выражении;
- Расчет себестоимости реализованной продукции, формирование условно переменных расходов.
2. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.
3. Изучение и выполнение аналитических, технических функций:
- анализ статей товарно- сырьевого баланса
- определение нормативов запасов на конец расчетного шага

Формирование аналитических навыков, подготовка решений к утверждению:
I. Настройка модели:
- Настройка расчета маржинальной прибыли- финансовый подход;
- Настройка расчета маржинальной прибыли- операционный подход;
- Создание пульта управления объемом маржинальной прибыли продуктового портфеля.
2. Создание автоматического расчета:
-Расчет объема маржинальной прибыли продуктового портфеля

II. Поиск и подготовка решений:
3! Сценарное моделирование объема маржинальной прибыли. Стоимостная оценка выбранной стратегии и тактики, рисков, сценарный поиск наилучшего решения - доходность против рисков.
4. Утверждение показателя объем маржинальной прибыли продуктового портфеля.

I. Настойка модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Создание и настройка входных форм ФОТ
- Создание и настройка входных форм условно постоянных расходов: административных, коммерческих, маркетинговых.
2. Создание автоматического расчета:
- Расчет объемов прибыли (EBITDA, EBT) до выплаты налога на прибыль, по месячно.
- Расчет объема налога на прибыль.
- Расчет чистой прибыли. В зависимости от входных установок: по бизнес направлению, проекту, компании и тп)

II. Изучение и выполнение аналитических, технических функций:
- Внесение в модель, по подразделениям, административных, маркетинговых, коммерческих расходов. По статейно, по месячно.
- Внесение в модель, по подразделениям, ФОТ, НДФЛ, ЕСН. По статейно, по месячно.
- Внесение в модель, данных связанных с внереализационными доходами и расходами, % обслуживания долга, амортизации, прочее
- Формирование нормативов списания сырья и материалов
- Утверждение планового показателя EBITDA, EBT, чистая прибыль.

I. Настойка модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Отсрочка платежей Покупателями, в днях;
- Отсрочка платежей Поставщикам, в днях;
- Длительность производственного цикла, в днях;
- Оборачиваемость запасок Готовой продукции, в днях.
2. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.
3. Создание автоматического расчета:
- Расчет Бюджет ДДС операционный денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет ДДС инвестиционный денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет ДДС финансовый денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет Баланс по месячно, на год,рубл
II. Поиск и подготовка решений:
- ! Сценарное моделирование объема операционного денежного потока. По статейно, по месячно.
- Формирование денежного потока по инвестиционной деятельности. По статейно, по месячно.
- Формирование денежного потока по финансовой деятельности. По статейно, по месячно.
- Анализ ликвидности, структуры активов и пассив. Анализ операционного денежного потока косвенным методом.
- Утверждение планового показателя NCF, по месячно, на год, рубл.

В процессе онлайн курса слушатель создает операционную и финансовую часть модели (не путать с набором форм).
I. Пошаговое создание операционной модели MS Excel и операционных планов:
1. Вы получаете шаблон операционной модели MS Excel;
2. Пошагово, по заданному алгоритму формируете расчетную часть операционной модели и взаимосвязи;
3. Операционный блок модели позволяет оперативно создать (в заданном ассортименте, в натуральном и стоимостном выражении): планы продаж, снабжения, производства, запасов готовой продукции, запасов сырья и материалов.
4. Операционная часть модели Вам позволит:
- работать с ассортиментом продукции/услуг (товарных групп), сырья и материалов;
- планировать цены продаж продукции/услуг, цен закупки сырья и материалов (по ассортиментным позициям);
- нормировать объем списания сырья и материалов в производство;
- рассчитывать себестоимость ед. продукции, товарной группы;

II. Пошаговое создание финансовой модели MS Excel и финансовых планов:
5. Вы получаете шаблон финансовой части модели MS Excel;
6. Пошагово, по заданному алгоритму формируете расчетную часть финансовой модели, подключаете операционный блок к финансовой модели;
7. Обеспечиваете нормирование статей оборотного капитала (ОК);
7.1. Формируете план закупок сырья и материалов в взаимосвязи с нормативами ОК;
7.2. Формируете план дебиторской и кредиторской задолженности в взаимосвязи с нормативами ОК;
8. Последовательно делаете расчет:
- плана "Доходов и расходов";
- плана притока и оттока денежных средств по операционной деятельности (CFO);
- плана оборотного капитала (ОК);
- плана притока и оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности (CFI, CFF);
- плана объема чистого денежного потока бизнеса (NCF).

III. Функции MS Excel, ключевой прием работы с данными "Мэппинг":
-Знакомство и работа с функцией MS Excel "СУММЕСЛИ".
-Знакомство и работа с функцией MS Excel "ВПР".
- Понятие "Мэппинг". Практика применения.