I. Практика создания и настройки операционной модели:
1. Создание и настройка объектов модели:
- Отсрочка платежей Покупателями, в днях;
- Отсрочка платежей Поставщикам, в днях;
- Длительность производственного цикла, в днях;
- Оборачиваемость запасок Готовой продукции, в днях.
2. Изучение применяемых методик расчета и приемов работы.
3. Создание автоматического расчета:
- Расчет Бюджет ДДС операционный денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет ДДС инвестиционный денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет ДДС финансовый денежный поток, по месячно, на год, рубл
- Расчет Бюджет Баланс по месячно, на год,рубл
II. Формирование аналитических навыков, подготовка решений к утверждению:
- ! Сценарное моделирование объема операционного денежного потока. По статейно, по месячно.
- Формирование денежного потока по инвестиционной деятельности. По статейно, по месячно.
- Формирование денежного потока по финансовой деятельности. По статейно, по месячно.
- Анализ ликвидности, структуры активов и пассив. Анализ операционного денежного потока косвенным методом.
- Утверждение планового показателя NCF, по месячно, на год, рубл.